酒泉经济技术开发区管理委员2019年度部门决算
发布日期: 2020-10-18 浏览次数:

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第一部分酒泉经济技术开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他需要说明的事项

第四部分名词解释


第一部分  酒泉经济技术开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

根据酒政办发[2015]225号文件规定,主要职责:(一)编制和组织实施开发区建设规划。(二)按照规定杈限审核进区投资建设项目,统筹协调安排项目布局,协调解决影响开发区发展的难题。(三)负责开发区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。(四)负责开发区招商引资和对外经济技术合作。(五)负责开发区国有资产的经营管理。(六)负责开发区内规划、财政、建设、科技、安全、人事、环保、统计等工作。 (七)负责开发区内企业的设立、入驻、审批和协调、管理、服务工作。(八)负责开发区的党群、纪检监察等工作,指导相关。(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即:酒泉经济技术开发区管理委员会

本部门2019年年末编制人数38人,其中行政编制34人,事业编制4人;年末实有人数40人,其中在职人员34人,离休人员0人,退休人员6人;年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

见附表:共8张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计16826.65万元,其中年初结转和结余367万元,较2018年增加67万元,增长22.33%;本年收入合计16458.89万元,较2018年增加2894.16万元,增长21.34%主要原因是:成立一级独立财政后,税收收入分成直接留存经开区财政,及专项资金项目增多。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入16458.89万元,占98%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计16826.65万元,其中本年支出合计15377.18万元,较2018年增加1880.19万元,增长13.93%,主要原因是:成立一级独立财政后,税收收入分成直接留存经开区财政,及专项资金项目增多,相应支出增加,年末结转和结余1449.46万元,较2018年增加1081.71万元,增长(下降)294%,主要原因是:由于债券资金到位晚,已经无法在当年开工建设,项目只进行了前期工作,无法及时支出。

本年支出的具体构成为:基本支出583.34万元,占3.8%;项目支出14793.84万元,占96.2%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出调整预算数为15377.18万元,决算数为15377.18万元,完成预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出预算数为1484.59万元,决算数为1484.59万元,完成预算的100%。

(二)公共安全支出预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出583.34万元,其中:

(一)工资福利支出509.20万元,较2018年增加101.91万元,增长25.12%,主要原因是工资增长。

(二)商品和服务支出72.26万元,较2018年增加1.49万元,增长2.1%,主要原因是:人员增加。

(三)对个人和家庭补助支出1.87万元,较2018年减少35.3万元,下降94.96%,主要原因是退休费用转由社保发放。

(四)其他资本性支出0万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为9.59万元,决算数为9.59万元,完成预算的100 %,决算数较2018年减少0.66万元,下降6.47%,其中:

(一)因公出国(境)支出预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2018年增加0万元。主要原因是:

(二)公务接待费支出预算数为5.9万元,决算数为5.9万元,完成预算的100%,决算数较2018年增加0.94万元,增长18.85%。主要原因是:增加招商引资费用。

(三)公务用车购置及运行维护费支出3.69万元,其中公务用车运行维护数为3.69万元,决算数为3.69万元,完成预算的100%,决算数较2018年增加1.62万元,增加78.36%。主要原因是2018年6月新增加一辆公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出72.26万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2018年增加1.49万元,增长2.1%,主要原因是:按照规定比例调增。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额477.59万元,其中:政府采购货物支出20.75万元、政府采购服务支出456.85万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。较2018年增加66.09万元,增长16.06%,主要原因是:增加物业管理服务采购。

(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并确保与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据衔接一致。)

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门共组织对“园区运行维护费、重大项目引进经费项目、中小企业发展中央专项资金、南园污水处理厂建设项目等4个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出3500.37万元,政府性基金预算支出5000万元。

组织对酒泉经济技术开发区管理委员会开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出9177.3万元,政府性基金预算支出6199.88万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在经开区部门决算中反映园区运行维护及重大项目引进经费项目绩效自评结果。

园区运行设施维护管理项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,园区运行设施维护管理项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为846万元,执行数为846万元,完成预算的100%,主要产出和效果:一是解决道路亮化照明,为企业出行提供方便;二是道路整洁明亮、环境优美,为企业创造和谐、有序、整洁的营商发展环境;三是长期有效维护经开区环境面貌。下一步改进措施:一是加大环卫保洁力度;二是提升绿化管护水平;三是加强公共设施维护。

重大项目引进经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,园区运行设施维护管理项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为123万元,执行数为123万元,完成预算的100%,主要产出和效果:2019年预期招商引资到位资金达到7亿元,解决就业约500人。;二是签约项目要有带动能力强,对当地产业结构调整、转型升级具有促进的作用。三是实行“三全保姆式服务”,服务周到,客商满意。下一步改进措施:一是招商引资取得新突破;二是项目建设取得新突破。

后附《项目支出绩效自评表》。

九、其他需要说明的问题。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


附件:2019年度决算公开样表.xls

          项目支出绩效自评表1.xlsx

          项目支出绩效自评表2.xlsx